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安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
73.47
(更新 : 2025/12/30)
1个月回报
 
+0.88%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.65亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
73.18 - 73.47
+0.40%
-0.10%
1个月
72.03 - 73.47
+0.88%
+0.72%
3个月
71.18 - 76.64
+0.21%
+2.78%
1年
70.10 - 87.03
-8.42%
+19.63%
3年
65.78 - 87.03
+10.79%
+39.11%
自发行以来
10.00 - 352.51
+634.73%
+459.83%
波幅
3年年度化波幅
11.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
欧元
-4.13%
+6.42%
+5.69%
+27.76%
基金内容
按 巿场
 英国 (18.20%)
 法国 (16.30%)
 德国 (14.70%)
 荷兰 (14.00%)
 瑞士 (9.80%)
 丹麦 (9.20%)
 其他 (9.00%)
 美国 (5.00%)
 瑞典 (3.40%)
 现金 (0.40%)
按 行业
 金融 (24.90%)
 工业 (18.60%)
 资讯科技 (15.80%)
 医疗保健 (12.60%)
 必需消费品 (9.30%)
 可选消费品 (6.80%)
 原材料 (6.30%)
 通讯服务 (2.90%)
 其他 (2.40%)
 现金 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Novo Nordisk A/S
6.80%
ASML Holding NV
6.40%
RELX PLC
5.20%
Schneider Electric SE
5.00%
London Stock Exchange Group PLC
4.90%
SAP SE
4.60%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4.10%
Adyen NV
3.80%
Hannover Rueck SE
3.70%
LOreal SA
3.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 110.63
+7.89%
+18.87%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 28.48
+7.23%
+8.12%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 76.64
+6.08%
+8.33%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.16
+5.79%
+21.46%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 63.10
+5.71%
+10.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30
-4.67%
-7.84%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 57.77
-4.23%
+24.26%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 74.99
-4.20%
+1.06%
摩根日本(日圆)基金 84,628.00
-4.07%
+4.47%
摩根日本股票基金 (美元) 31.74
-3.91%
-1.49%
基金 - 浏览记录
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