| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 110.63 | 28.48 |
| 估值日期 | 2025/12/30 | 2025/12/30 |
| 夏普比率 | 0.76 | 0.50 |
| 3年期风险回报比率 | 0.96 | 0.63 |
| 累积表现 |
| +7.89% | +7.23% |
| +18.87% | +8.12% |
| +29.77% | +19.51% |
| +85.65% | +30.40% |
| +14.80% | +2.92% |
| +6.50% | +16.88% |
| +8.60% | +17.55% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| +14.80% | +2.92% |
| -29.90% | +9.61% |
| +6.50% | +16.88% |
| +39.40% | -2.85% |
| +8.60% | +17.55% |
| 3年年度化波幅 | 21.01% | 11.58% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | John Cho & Chun Yu Wong | Clive Burstow & James Govan & Piers Aldred |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 179000000 | USD 282000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 天然资源 |
| 地域分布 | 韩国 | 环球 |
| 主要投资 |
| Samsung Electronics (9.80%) | Exxon Mobil (7.51%) |
| SK hynix (8.40%) | Linde (7.28%) |
| LG Chem (3.60%) | Shell Plc (6.15%) |
| Hyundai Motor (3.20%) | CRH PLC (5.42%) |
| SAMSUNG C&T (3.20%) | ENBRIDGE INC (4.35%) |
| NAVER (2.90%) | TotalEnergies SE (4.14%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) | BP (3.94%) |
| Samsung Electro-Mechanics (2.50%) | BHP GROUP LTD (4.31%) |
| Hana Financial Group (3.40%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (3.95%) |
| Shinhan Financial Group (2.80%) | Chevron (4.13%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | A类别单位︰每单位资产净值之最多5%; I类别单位:无。
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| 转换费 | 资产净值之1.0% | 无 |
| 维护费 | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) | 信托费:0.025%,年度费用最低限额为500英镑。行政费用:0.45%,每月费用最低限额为2,500英镑。分销商费用:A类别及I类别单位:不适用。C类别单位:1%。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 |
| 赎回费 | 资产净值之0.5% | A类别及I类别单位:无。C类别单位:C类别单位应占资产净值的1% |
| 发行日期 | 1991/12/11 | 1994/12/12 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 30/04 |
| 注册国家 | 香港 | 爱尔兰 |
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