| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 90.21 | 841.25 |
| 估值日期 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.95 | 1.39 |
| 累积表现 |
| +15.58% | +12.56% |
| +36.68% | +20.75% |
| +64.95% | +38.55% |
| +39.32% | +24.69% |
| +43.70% | +39.17% |
| +22.00% | -7.92% |
| +27.20% | +21.70% |
| +802.10% | N/A |
| 年度表现 |
| +43.70% | +39.17% |
| -32.00% | +3.38% |
| +22.00% | -7.92% |
| +19.60% | -15.97% |
| +27.20% | +21.70% |
| 3年年度化波幅 | 43.77% | 17.35% |
| 基金公司 | 惠理基金管理公司 | 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金 |
| 基金经理 | 惠理基金管理香港有限公司 | Patrice Lemonnier |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 45500000 | USD 90420000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 台湾 | 拉丁美洲 |
| 主要投资 |
| 台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%) | PETROLEO BRASILEIRO SA (8.89%) |
| 鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%) | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB (4.74%) |
| 联发科技股份有限公司 (4.40%) | GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV (4.95%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | ITAUSA SA (3.90%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | BANCO DO BRASIL SA (3.01%) |
| | BANCO BRADESCO SA (4.05%) |
| | GRUPO MEXICO SAB DE CV (4.68%) |
| | EMBRAER SA (4.60%) |
| | CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB (4.17%) |
| | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS (2.99%) |
| 最低首次投资额 | USD 10000 | USD |
| 认购费 (首次认购费) | 最高为5% | 不多於认购额的4.5% |
| 转换费 | 无 | 不多於转换额的1.00% |
| 维护费 | 信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的首100,000,000美元：0.21%（请注意，在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下，部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情，请参阅销售文件内「费用及支出」部份。）。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的其後100,000,000美元：0.18%。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）余额：0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款，信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费：於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费，在该表现期的最後估值日，每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 | 行政费：0.50%（最高）（行政费包括保管费） |
| 赎回费 | 无 | 没有 |
| 发行日期 | 2008/03/03 | 1994/02/21 |
| 财政年度终结日 | 30/06 | 30/06 |
| 注册国家 | 开曼群岛 | 卢森堡 |
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