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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.26 2025/12/30 0.40 -0.16% +0.50% +3.81% +11.03% +11.03% +49.94% +49.29% +142.60% 6.82%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 36.33 2025/12/30 0.64 +1.88% +5.46% +13.85% +27.61% +27.61% +34.51% +25.62% +263.30% 9.63%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.98 2025/12/30 N/A +2.04% +4.54% +2.22% +5.36% +5.36% +27.56% +33.90% +19.80% 6.13%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 64.72 2025/12/30 1.10 +0.53% +4.08% +8.12% +14.87% +14.87% +15.45% -4.80% N/A 10.77%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.58 2025/12/30 N/A +1.57% +1.96% +9.88% +24.21% +24.21% +41.16% +21.48% +165.80% 10.45%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.58 2025/12/30 N/A +1.57% +1.96% +9.88% +24.21% +24.21% +41.16% +21.48% +165.80% 10.45%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.58 2025/12/30 N/A +1.57% +1.96% +9.88% +24.21% +24.21% +41.16% +21.48% +165.80% 10.45%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.58 2025/12/30 N/A +1.57% +1.96% +9.88% +24.21% +24.21% +41.16% +21.48% +165.80% 10.45%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.27 2025/12/30 N/A +2.89% +4.84% +14.10% +27.46% +27.46% +51.77% +42.12% N/A 11.89%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.27 2025/12/30 N/A +2.89% +4.84% +14.10% +27.46% +27.46% +51.77% +42.12% N/A 11.89%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.27 2025/12/30 N/A +2.89% +4.84% +14.10% +27.46% +27.46% +51.77% +42.12% N/A 11.89%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.27 2025/12/30 N/A +2.89% +4.84% +14.10% +27.46% +27.46% +51.77% +42.12% N/A 11.89%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/12/30 1.13 +0.25% +3.16% +13.73% +25.58% +25.58% +54.94% +36.39% +398.90% 10.93%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 301.52 2025/12/30 0.59 +2.29% +4.80% +10.14% +24.68% +24.68% +47.26% +62.03% +201.52% 9.78%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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