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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.27 2025/10/03 0.40 +1.12% +2.06% +10.77% +11.08% +11.79% +57.60% +62.45% +142.70% 7.88%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 34.94 2025/10/03 0.64 +4.58% +7.51% +20.57% +22.73% +11.92% +40.32% +38.87% +249.40% 11.02%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.65 2025/10/03 N/A +1.57% -1.10% +2.28% +2.46% +4.11% +27.73% +37.16% +16.50% 7.73%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 63.96 2025/10/03 1.10 +4.74% +6.05% +16.03% +13.52% +6.15% +25.05% +10.20% N/A 13.31%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.87 2025/10/03 N/A +5.29% +9.94% +25.44% +25.56% +19.90% +53.54% +39.44% +168.70% 11.42%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.87 2025/10/03 N/A +5.29% +9.94% +25.44% +25.56% +19.90% +53.54% +39.44% +168.70% 11.42%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.87 2025/10/03 N/A +5.29% +9.94% +25.44% +25.56% +19.90% +53.54% +39.44% +168.70% 11.42%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.87 2025/10/03 N/A +5.29% +9.94% +25.44% +25.56% +19.90% +53.54% +39.44% +168.70% 11.42%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.65 2025/10/03 N/A +6.33% +10.73% +22.76% +24.09% +16.73% +61.00% +63.65% N/A 10.85%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.65 2025/10/03 N/A +6.33% +10.73% +22.76% +24.09% +16.73% +61.00% +63.65% N/A 10.85%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.65 2025/10/03 N/A +6.33% +10.73% +22.76% +24.09% +16.73% +61.00% +63.65% N/A 10.85%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.65 2025/10/03 N/A +6.33% +10.73% +22.76% +24.09% +16.73% +61.00% +63.65% N/A 10.85%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.76 2025/10/03 1.13 +4.97% +11.18% +26.48% +25.26% +13.95% +67.31% +62.56% +397.64% 12.33%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 294.32 2025/10/03 0.59 +2.06% +5.81% +14.42% +21.71% +15.15% +65.17% +90.42% +194.32% 9.20%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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