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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.20 2025/12/30 N/A +0.80% +2.44% +7.51% +13.96% +13.96% +42.25% +27.91% N/A 5.84%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 298.01 2025/12/30 N/A +1.79% +3.69% +13.59% +32.33% +32.33% +50.62% +27.47% +355.12% 12.32%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.72% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.26 2025/12/30 N/A -0.56% +2.56% +7.65% +7.70% +7.70% +20.93% +19.17% N/A 5.96%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.14 2025/12/30 0.50 +0.47% +2.63% +7.02% +16.18% +16.18% +42.26% +26.50% N/A 7.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2025/12/30 N/A 0.00% -0.12% +1.88% +3.28% +3.28% +7.07% -11.95% N/A 5.62%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68 2025/12/30 N/A -0.13% +0.23% +1.83% +3.36% +3.36% +6.37% -12.33% N/A 5.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.78 2025/12/30 N/A 0.00% +0.39% +1.84% +3.46% +3.46% +8.36% -11.19% N/A 5.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.06 2025/12/30 N/A -0.09% +0.14% +0.82% +1.90% +1.90% +2.76% -15.81% N/A 5.61%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.86 2025/12/30 N/A -0.13% +0.31% +1.77% +2.88% +2.88% +6.94% -11.88% N/A 5.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.83 2025/12/30 N/A -0.06% +1.42% +4.57% +9.86% +9.86% +28.09% +17.77% +78.30% 5.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.43 2025/12/30 N/A 0.00% +0.40% +1.98% +3.69% +3.69% +7.39% -11.17% N/A 5.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/30 1.43 +0.20% +1.19% +3.66% +7.78% +7.78% +30.13% +19.43% N/A 3.89%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.40 2025/12/30 1.32 +0.18% +1.13% +4.47% +7.82% +7.82% +4.47% -20.35% +34.00% 7.69%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.77 2025/12/30 N/A +0.38% +0.90% +1.35% +1.66% +1.66% -2.10% -9.37% -2.30% 6.45%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.49 2025/12/30 N/A +0.08% +0.63% +5.81% +13.64% +13.64% +23.02% -11.37% +155.16% 7.35%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.44 2025/12/30 0.00 +1.22% +2.62% +7.62% +14.05% +14.05% +41.35% +31.08% +264.40% 6.85%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.00 2025/12/30 0.93 +1.41% +2.89% +6.67% +16.32% +16.32% +25.39% +9.52% +152.28% 6.46%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.60 2025/12/30 N/A -0.07% +4.06% +12.12% +31.40% +31.40% +53.85% +19.40% N/A 9.38%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.60 2025/12/30 N/A -0.50% +7.25% +14.85% +14.60% +14.60% +27.08% +32.08% N/A 13.29%
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