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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.77 2026/02/19 N/A +1.85% +4.80% +7.14% +2.16% +13.42% +40.37% +29.67% N/A 6.46%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 346.31 2026/02/19 N/A +6.26% +20.72% +26.88% +16.19% +44.06% +66.14% +27.96% +428.88% 14.64%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.71% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.08 2026/02/19 N/A +0.18% +4.35% +9.69% +2.55% +11.12% +21.45% +19.74% N/A 7.31%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 95.36 2026/02/19 0.50 +1.13% +5.11% +9.58% +2.42% +16.45% +41.97% +26.27% N/A 7.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.34 2026/02/19 N/A +0.85% +2.58% +2.46% +1.83% +3.22% +5.97% -11.28% N/A 6.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.83 2026/02/19 N/A +0.77% +2.49% +2.49% +1.69% +3.43% +5.24% -11.72% N/A 6.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.93 2026/02/19 N/A +0.76% +2.45% +2.32% +1.80% +3.26% +7.16% -10.60% N/A 6.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 78.38 2026/02/19 N/A +0.64% +2.08% +1.74% +1.55% +1.65% +1.62% -15.31% N/A 6.29%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 8.00 2026/02/19 N/A +0.63% +2.30% +2.17% +1.52% +2.70% +5.68% -11.41% N/A 6.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.37 2026/02/19 N/A +1.32% +4.08% +5.70% +2.28% +10.33% +27.39% +18.98% +83.70% 6.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.59 2026/02/19 N/A +0.82% +2.38% +2.38% +1.78% +3.49% +6.05% -10.52% N/A 6.34%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.55 2026/02/19 1.43 +0.22% +2.06% +3.57% +0.62% +7.51% +28.93% +19.59% N/A 4.48%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.73 2026/02/19 1.32 +0.81% +3.61% +6.65% +2.73% +13.76% +2.77% -21.41% +37.30% 7.94%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.06 2026/02/19 N/A +1.31% +5.12% +3.71% +3.36% +3.07% -1.28% -8.46% +0.60% 6.98%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.64 2026/02/19 N/A +3.33% +9.34% +11.90% +7.17% +18.07% +28.80% -9.76% +176.68% 8.14%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.31 2026/02/19 0.00 +2.22% +4.89% +8.46% +2.56% +13.30% +39.95% +29.28% +273.10% 7.23%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.86 2026/02/19 0.93 +3.10% +6.65% +12.21% +5.20% +21.77% +26.96% +8.76% +165.31% 7.20%
邓普顿新兴市场动力入息基金 15.11 2026/02/19 N/A +4.28% +12.43% +21.76% +8.55% +35.88% +63.88% +24.16% N/A 11.28%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.44 2026/02/19 N/A +2.58% +16.02% +22.11% +9.89% +23.52% +28.09% +42.25% N/A 15.41%
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