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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.82% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.50 2025/12/30 N/A +0.92% +2.91% +7.77% +12.72% +12.72% +36.09% +5.66% +425.05% 5.72%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.79 2025/12/30 N/A +0.48% +0.21% +1.98% +4.54% +4.54% +23.58% +13.46% +177.92% 2.79%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.79 2025/12/30 N/A +0.46% +1.12% +3.61% +7.50% +7.50% +30.28% +17.38% +346.73% 4.34%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.95 2025/12/30 N/A +0.20% +0.81% +1.63% +4.12% +4.12% +12.84% +7.90% N/A 1.15%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.65 2025/12/30 N/A +0.36% +1.46% +3.10% +6.39% +6.39% +30.90% +30.28% +66.50% 1.75%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/12/30 N/A +0.15% -0.55% +0.54% +1.64% +1.64% +5.74% -14.35% -41.84% 3.99%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.63 2025/12/30 1.48 -0.19% +0.15% +1.53% +3.20% +3.20% +15.83% -0.82% +931.50% 2.84%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.17 2025/12/30 N/A -0.37% -0.69% +0.18% +7.95% +7.95% +9.20% -15.70% N/A 6.22%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/12/30 1.50 +0.67% -1.83% +0.40% +0.27% +0.27% +3.88% -19.03% N/A 5.23%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.22 2025/12/30 0.82 -0.05% -0.47% +1.68% +5.78% +5.78% +0.52% -28.07% N/A 7.19%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/12/30 N/A 0.00% +0.09% +2.61% +3.14% +3.14% +4.19% -27.73% N/A 3.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.34 2025/12/30 N/A -0.03% -0.17% +1.46% +1.43% +1.43% -0.31% -30.91% N/A 3.92%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.58 2025/12/30 1.45 +0.02% +1.07% +5.17% +9.13% +9.13% +22.88% -4.50% N/A 3.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.50 2025/12/30 N/A +0.12% +0.15% +2.56% +3.28% +3.28% +3.91% -27.16% N/A 3.93%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.29 2025/12/30 N/A +0.69% +2.44% +5.85% +7.68% +7.68% +18.92% -14.64% N/A 5.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.24 2025/12/30 N/A +0.52% +2.17% +4.70% +5.90% +5.90% +14.38% -17.94% N/A 5.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.15 2025/12/30 1.66 +0.61% +3.44% +8.53% +13.87% +13.87% +41.85% +14.55% +220.64% 5.30%
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