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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.15 2025/12/30 N/A +0.63% +1.82% +4.84% +17.28% +17.28% +55.06% +37.74% +211.47% 12.28%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,684.11 2025/12/30 N/A +0.20% +7.35% +20.63% +31.82% +31.82% +56.85% +39.06% +224.17% 7.51%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 129.86 2025/12/30 N/A -2.07% -7.10% -1.96% +10.11% +10.11% +24.04% -3.89% +124.94% 11.03%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.63 2025/12/30 0.80 +2.72% +5.32% +0.88% +7.86% +7.86% +20.46% +9.90% N/A 9.66%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,845.00 2025/12/30 0.37 -1.41% +4.14% +20.70% +26.45% +26.45% +81.61% +83.38% N/A 8.86%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 626.61 2025/12/30 N/A -1.12% +0.74% -1.45% +3.91% +3.91% +10.95% +2.32% N/A 11.11%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.06 2025/12/30 N/A +0.74% +1.91% +0.47% +7.22% +7.22% +18.87% +13.66% +1,310.18% 10.89%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.52% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.22 2025/12/30 N/A +0.73% +2.18% -1.19% +11.56% +11.56% +25.58% +29.05% N/A 11.21%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 379.71 2025/12/30 0.72 +2.37% +5.52% +9.31% +19.79% +19.79% +39.29% +22.93% N/A 10.35%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.53 2025/12/30 0.00 -2.52% -1.85% -10.30% -11.44% -11.44% +33.32% +54.48% +255.30% 11.82%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.17% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 498.10 2025/12/30 N/A +1.31% +9.15% +11.68% +3.35% +3.35% +26.20% +31.12% +398.10% 14.36%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 258.21 2025/12/30 N/A +0.63% +9.70% +12.20% +8.02% +8.02% +41.43% +36.85% +5,064.27% 15.43%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 51.54 2025/12/30 N/A +1.18% +6.51% +5.96% +22.19% +22.19% +47.13% +58.68% +415.40% 8.57%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.44 2025/12/30 N/A +0.40% -0.81% +2.69% +9.09% +9.09% +26.03% +8.73% N/A 12.74%
 
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