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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.53% -21.34% -50.78% 6.44%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 14.13 2026/04/02 N/A -3.29% +1.22% +2.99% +2.99% +20.46% +16.39% +1.80% +41.30% 12.38%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.86 2026/04/02 N/A -7.22% -4.59% -1.60% -4.03% +21.00% +4.57% -14.75% +78.60% 11.34%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 27.38 2026/04/02 N/A -4.00% +1.67% +3.44% +2.59% +18.58% +16.71% -0.76% +173.80% 11.87%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 51.66 2026/04/02 N/A -7.44% -6.75% -2.14% -3.94% +11.14% +18.79% -11.60% +416.60% 16.02%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.87 2026/04/02 N/A -4.62% +0.41% +0.81% +0.88% +15.45% +13.95% +0.75% +48.70% 10.14%
摩根可持续基建基金 (美元) 9.65 2026/04/02 0.00 +1.26% +8.92% +11.56% +10.79% +33.66% +20.32% +2.22% -3.50% 12.00%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.17 2026/04/02 0.71 -4.71% +2.22% +3.29% +2.94% +11.03% +21.36% +1.09% +100.17% 9.96%
 
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