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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.72 2025/10/03 N/A +0.74% +1.52% +5.11% +4.27% +5.49% +28.23% +18.91% +177.21% 3.67%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.58 2025/10/03 N/A +0.26% +2.30% +7.46% +6.36% +6.59% +33.74% +24.55% +341.99% 4.14%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.86 2025/10/03 N/A +0.83% +1.12% +4.57% +2.33% +0.88% +6.85% -11.55% -41.45% 3.91%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/03 1.50 -1.45% +0.13% +1.90% +0.27% -1.32% +4.32% -13.41% N/A 5.48%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.81 2025/10/03 N/A 0.00% +0.52% +2.29% +1.04% 0.00% +9.01% -10.89% N/A 3.49%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.19 2025/10/03 N/A -0.35% -0.23% +1.17% -0.32% -1.82% +4.12% -15.74% N/A 3.49%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.14 2025/10/03 1.30 +1.16% +2.35% +6.29% +6.73% +7.21% +32.72% +21.57% N/A 3.52%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.03 2025/10/03 N/A 0.00% +0.50% +2.55% +1.17% -0.17% +8.84% -11.32% N/A 3.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/10/03 N/A 0.00% +0.13% +2.58% +1.02% -0.50% +7.28% -10.16% N/A 3.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/10/03 N/A -0.22% -0.51% +1.55% -0.32% -2.27% +2.95% -14.23% N/A 3.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/10/03 N/A +0.23% +0.23% +3.04% +1.15% -0.45% +7.30% -10.00% N/A 3.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.36 2025/10/03 N/A +0.02% +0.24% +2.67% +1.04% -0.59% +7.75% -7.90% N/A 3.50%
富兰克林欧元高息基金 5.18 2025/10/03 N/A -0.58% -0.06% +0.86% -0.77% -0.08% +9.49% -9.01% N/A 3.36%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2025/10/03 N/A -0.19% +0.46% +3.31% +0.95% -0.21% +8.61% -7.99% -47.00% 3.24%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.46 2025/10/03 1.69 +0.56% +2.58% +7.18% +6.71% +7.16% +34.40% +27.40% +207.29% 4.01%
邓普顿环球高息基金 5.66 2025/10/03 N/A +0.53% +1.25% +5.95% +4.81% +0.53% +9.27% -17.30% N/A 4.46%
 
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