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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.62 2026/04/02 N/A -1.72% +3.00% +5.96% +3.98% +21.37% +49.31% +33.64% N/A 11.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 23.64 2026/04/02 N/A -0.84% +7.02% +13.00% +4.00% +39.80% +101.88% +96.18% N/A 15.85%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.86 2026/04/02 N/A -1.80% +2.52% +5.31% +3.66% +19.88% +43.79% +25.57% N/A 12.09%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.64 2026/04/02 N/A -1.07% +2.02% +6.01% +3.95% +25.37% +47.86% +34.04% N/A 10.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,792.00 2026/04/02 N/A -0.91% +6.76% +12.69% +3.92% +38.39% +91.23% +89.32% N/A 15.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,916.00 2026/04/02 N/A -1.05% +6.23% +11.98% +3.55% +36.64% +84.09% +77.80% N/A 15.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.78 2026/04/02 N/A -2.10% +2.59% +4.12% +1.75% +26.22% +58.01% +29.52% N/A 11.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 43.82 2026/04/02 N/A -0.66% +8.14% +14.41% +4.81% +43.58% +113.55% +117.25% N/A 16.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.29 2026/04/02 N/A -2.19% +2.06% +3.45% +1.44% +24.68% +52.29% +21.69% N/A 11.74%
 
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