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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.29 2025/10/03 1.50 -4.14% -4.14% +4.72% -10.28% -19.39% -20.02% +1.09% +112.90% 11.87%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 628.27 2025/10/03 N/A -3.35% -2.20% +9.02% +4.19% -2.60% +17.64% +10.12% N/A 10.22%
摩根国际债券基金 (美元) 18.11 2025/10/03 0.00 -3.05% -1.79% -1.25% -3.21% -3.41% -4.83% -20.43% +81.10% 4.92%
摩根印度基金 (美元) 350.63 2025/10/03 0.00 -2.87% -7.63% +0.46% -5.36% -9.62% +19.14% +48.64% N/A 9.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.63 2025/10/03 N/A -2.71% -2.04% -0.35% +1.05% +0.35% +2.62% -7.90% N/A 3.62%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 178.34 2025/10/03 N/A -2.42% -6.98% -0.02% -5.73% -11.75% +38.08% +83.03% +1,683.37% 9.26%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.08 2025/10/03 N/A -2.27% -5.70% -0.41% -0.66% -5.99% -6.28% -17.77% +20.80% 8.97%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.95 2025/10/03 N/A -2.23% -5.72% +2.34% -5.53% -10.54% +19.36% +51.89% +189.98% 9.19%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.42 2025/10/03 0.00 -1.99% -8.42% +1.73% -9.22% -11.64% +29.70% +82.46% +264.20% 11.04%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.32 2025/10/03 N/A -1.97% -2.26% +13.98% +3.66% +0.43% +27.50% +14.67% N/A 12.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.97 2025/10/03 N/A -1.75% -6.45% +2.98% -6.48% -9.80% +25.78% +42.90% +293.01% 10.03%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 309.04 2025/10/03 N/A -1.70% -5.50% +4.71% -0.98% -5.00% +37.87% +83.95% +2,990.37% 9.45%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.42 2025/10/03 N/A -1.60% +3.09% +19.23% +11.02% +5.26% +40.63% +28.29% N/A 11.24%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.47 2025/10/03 N/A -1.46% +4.50% +26.84% +29.27% +24.72% +92.43% +64.27% N/A 13.35%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/03 1.50 -1.45% +0.13% +1.90% +0.27% -1.32% +4.32% -13.41% N/A 5.48%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.91 2025/10/03 N/A -1.28% -6.60% +2.54% -4.56% -7.24% +40.42% +86.59% +569.10% 9.32%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.71 2025/10/03 N/A -1.18% -1.32% +0.75% -2.13% -2.61% 0.00% -2.61% -28.84% 2.26%
首域盈信东协全市值基金 (美元) I 72.78 2025/10/03 N/A -1.09% +2.35% +11.28% +6.54% +1.54% +26.31% +43.10% +627.84% 9.33%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,726.00 2025/10/03 0.37 -1.03% +12.37% +25.96% +16.92% +20.30% +62.94% +83.80% N/A 13.72%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.56 2025/10/03 0.63 -0.85% -5.82% +3.49% -0.68% -4.02% +32.12% +68.72% +715.60% 8.38%
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