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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30 2025/12/30 N/A -4.67% -7.84% +8.29% +29.09% +29.09% +18.46% -14.17% +2,573.03% 19.99%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 57.77 2025/12/30 N/A -4.23% +24.26% +54.71% +47.18% +47.18% +77.21% +28.12% +477.70% 18.41%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 74.99 2025/12/30 0.05 -4.20% +1.06% +7.53% +43.33% +43.33% +28.94% +16.81% N/A 18.23%
摩根日本(日圆)基金 84,628.00 2025/12/30 0.00 -4.07% +4.47% +11.37% +21.84% +21.84% +93.14% +57.93% N/A 10.39%
摩根日本股票基金 (美元) 31.74 2025/12/30 -0.03 -3.91% -1.49% +2.78% +22.88% +22.88% +63.19% +2.92% +217.40% 12.25%
安联美国股票基金 (美元) A 38.97 2025/12/30 N/A -3.85% -0.35% +3.31% +7.27% +7.27% +73.12% +51.11% +289.70% 10.37%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.31 2025/12/30 N/A -3.54% -3.66% -2.80% -1.45% -1.45% -1.81% -2.13% N/A 2.53%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.48 2025/12/30 N/A -3.14% +1.08% -5.53% +2.46% +2.46% +16.96% -6.69% +424.80% 16.84%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.22 2025/12/30 N/A -3.11% -2.22% -1.89% +2.96% +2.96% -4.13% -8.89% N/A 5.17%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45 2025/12/30 N/A -3.09% -7.82% +10.14% +28.20% +28.20% +15.01% -25.32% +564.53% 21.41%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 108.86 2025/12/30 N/A -3.06% -3.00% +8.34% +14.44% +14.44% +127.12% +39.69% N/A 17.81%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.69 2025/12/30 N/A -3.01% -2.14% -0.91% +2.84% +2.84% -4.19% -10.69% N/A 5.13%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 66.83 2025/12/30 N/A -2.68% -1.69% -3.69% +3.77% +3.77% +30.83% +32.05% N/A 9.74%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.53 2025/12/30 0.00 -2.52% -1.85% -10.30% -11.44% -11.44% +33.32% +54.48% +255.30% 11.82%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.04 2025/12/30 0.05 -2.51% -3.84% +3.25% +6.68% +6.68% +12.73% +122.18% +160.40% 13.79%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 338.54 2025/12/30 0.64 -2.40% +1.40% -5.21% -2.19% -2.19% +36.87% +43.60% +238.54% 11.06%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 53.52 2025/12/30 0.79 -2.39% +4.65% +11.93% +40.79% +40.79% +32.90% +28.31% +434.64% 16.22%
首源全球基建基金 (美元) I 14.90 2025/12/30 0.73 -2.39% +1.49% +1.94% +12.66% +12.66% +12.31% +14.64% +48.99% 10.11%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 663.07 2025/12/30 N/A -2.31% +5.30% +13.23% +50.54% +50.54% +55.51% +48.49% N/A 16.77%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.53 2025/12/30 N/A -2.25% -2.51% +3.22% +7.47% +7.47% +113.54% +49.32% N/A 14.65%
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