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自发行以来
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.84 2026/02/19 N/A -7.15% -1.20% -6.76% -5.69% -4.38% +9.04% -9.11% N/A 14.98%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 325.90 2026/02/19 0.98 -6.26% -0.01% -3.84% -3.53% -14.10% +15.71% -0.32% +317.55% 16.48%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 92.57 2026/02/19 1.10 -5.95% -3.31% -1.40% -5.52% -11.67% +18.00% +9.64% +362.85% 15.63%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 69.20 2026/02/19 0.51 -5.22% +1.70% -0.01% -2.80% -1.26% +41.40% +67.11% +246.00% 13.24%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.74 2026/02/19 N/A -4.96% -3.51% +0.68% -3.69% +4.19% +86.52% +39.99% N/A 15.60%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 80.22 2026/02/19 1.01 -4.65% +3.60% +10.19% -0.64% +4.07% +65.06% +82.48% +702.20% 15.89%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.44 2026/02/19 N/A -2.93% +5.41% +1.54% +0.22% +5.09% +11.17% +6.89% +1,317.61% 13.66%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.43 2026/02/19 0.75 -2.88% -0.22% +4.52% -0.92% -12.21% -0.87% +13.55% +212.15% 11.35%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 63.65 2026/02/19 N/A -2.59% -6.84% -8.64% -5.82% -1.82% +33.21% +36.76% +536.50% 9.09%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 80.22 2026/02/19 -0.06 -2.59% +3.50% +4.26% -0.93% +20.31% +67.12% +102.80% +1,454.59% 16.77%
贝莱德环球远见股票基金 (美元) A2 107.65 2026/02/19 0.32 -2.50% +0.05% +3.24% -1.15% +3.38% +27.16% +28.17% N/A 11.94%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 240.01 2026/02/19 N/A -2.49% -0.63% -0.96% -4.10% +3.83% +65.73% +57.32% +1,173.94% 14.13%
安联美国股票基金 (美元) A 39.55 2026/02/19 N/A -2.42% -0.48% +2.80% -1.37% +4.20% +64.10% +44.91% +295.47% 12.69%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 83.68 2026/02/19 N/A -2.37% +8.44% +3.17% +2.16% +10.86% +18.73% +25.83% N/A 14.53%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 75.63 2026/02/19 N/A -2.30% +7.72% +9.80% -2.30% +30.76% +105.91% +105.18% +656.30% 20.10%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 112.30 2026/02/19 N/A -2.30% -0.41% +10.15% +0.05% +14.10% +104.40% +28.62% N/A 18.37%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 74.03 2026/02/19 N/A -2.22% +2.39% +7.45% +1.79% +19.81% +16.02% -36.26% +640.30% 20.51%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 226.58 2026/02/19 0.89 -2.10% +0.23% +5.83% -4.14% +6.47% +74.14% +59.07% N/A 16.34%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 88.82 2026/02/19 0.47 -1.87% +3.59% +14.39% +0.35% +23.52% +68.51% +79.14% +788.20% 13.52%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.39 2026/02/19 N/A -1.85% +4.88% +7.51% +4.04% +17.52% +21.57% -33.99% N/A 19.26%
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