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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.36% -21.64% N/A 4.07%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.44% -20.91% N/A 4.17%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.36% -14.20% N/A 4.19%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.75% -19.83% N/A 4.14%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 58.82 2025/12/30 0.28 +0.58% +2.06% +11.11% +26.25% +26.25% +36.85% +6.62% N/A 11.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/12/30 N/A 0.00% +0.09% +2.61% +3.14% +3.14% +4.19% -27.73% N/A 3.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.34 2025/12/30 N/A -0.03% -0.17% +1.46% +1.43% +1.43% -0.31% -30.91% N/A 3.92%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.58 2025/12/30 1.45 +0.02% +1.07% +5.17% +9.13% +9.13% +22.88% -4.50% N/A 3.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.50 2025/12/30 N/A +0.12% +0.15% +2.56% +3.28% +3.28% +3.91% -27.16% N/A 3.93%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.31 2025/12/30 0.19 -0.49% -5.05% +6.61% +21.91% +21.91% +23.92% -27.77% +103.10% 19.90%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.98 2025/12/30 N/A +1.57% +2.50% +2.28% +9.02% +9.02% +39.76% +33.02% N/A 11.00%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -49.58% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.29 2025/12/30 N/A +0.69% +2.44% +5.85% +7.68% +7.68% +18.92% -14.64% N/A 5.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.24 2025/12/30 N/A +0.52% +2.17% +4.70% +5.90% +5.90% +14.38% -17.94% N/A 5.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.15 2025/12/30 1.66 +0.61% +3.44% +8.53% +13.87% +13.87% +41.85% +14.55% +220.64% 5.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.68 2025/12/30 N/A +0.66% +2.38% +5.89% +7.71% +7.71% +19.44% -13.42% N/A 5.22%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 23.29 2025/12/30 N/A -0.04% +4.91% +15.13% +38.06% +38.06% +55.79% +21.49% +132.90% 10.98%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 45.44 2025/12/30 0.27 +0.15% +3.91% +11.84% +24.25% +24.25% +30.99% -8.63% N/A 11.47%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.39 2025/12/30 0.21 +0.51% +2.62% +4.82% +18.37% +18.37% +28.17% +6.95% N/A 8.89%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.26 2025/12/30 N/A -0.56% +2.56% +7.65% +7.70% +7.70% +20.93% +19.17% N/A 5.96%
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