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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 97.72 2025/12/30 N/A +0.47% +5.53% +10.11% +18.45% +18.45% +8.66% +52.31% -2.28% 8.64%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.70 2025/12/30 0.86 -0.18% +0.19% +1.60% +4.14% +4.14% +14.94% +6.78% +234.07% 1.88%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/12/30 1.13 +0.25% +3.16% +13.73% +25.58% +25.58% +54.94% +36.39% +398.90% 10.93%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.69 2025/12/30 0.96 +0.37% +3.83% +18.10% +28.02% +28.02% +40.13% +7.37% +473.86% 12.40%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% 0.00% +2.26% +5.22% +5.22% +20.77% +9.70% +202.17% 11.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 274.45 2025/12/30 0.62 -1.46% -0.79% +11.90% +22.68% +22.68% +24.70% -16.17% +174.45% 12.99%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 432.09 2025/12/30 0.55 -0.77% -3.36% +14.27% +28.52% +28.52% +12.38% -23.77% +332.09% 21.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 64.45 2025/12/30 1.01 +0.36% +2.28% +16.96% +30.01% +30.01% +43.06% +10.20% +536.84% 13.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.94 2025/12/30 0.73 +2.18% +5.46% +9.86% +26.79% +26.79% +109.20% -11.41% +189.40% 10.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.00 2025/12/30 0.78 +0.41% +4.34% +19.30% +34.68% +34.68% +54.86% +11.28% +359.91% 11.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.63 2025/12/30 1.12 +0.03% +1.74% +4.85% +12.62% +12.62% +23.43% +2.40% +206.31% 5.22%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.00 2025/12/30 1.30 -0.79% +0.20% +0.27% +1.43% +1.43% +10.81% -14.61% +96.13% 3.87%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.34 2025/12/30 0.20 +0.86% +2.08% +1.71% +19.79% +19.79% +41.89% +46.31% +391.22% 9.88%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.55% +7.94% +359.52% 3.02%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.80 2025/12/30 1.31 +0.10% +0.46% +0.87% +7.96% +7.96% +10.40% -15.83% +68.57% 6.21%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 193.11 2025/12/30 0.71 -1.27% +0.80% +3.36% +7.47% +7.47% +17.58% +2.98% +93.11% 12.97%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.60 2025/12/30 0.50 -0.94% +3.51% +11.14% +21.44% +21.44% +39.91% +15.77% +186.04% 12.60%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.55 2025/12/30 2.05 -0.44% +0.55% +2.91% +5.89% +5.89% +19.93% +0.04% N/A 4.78%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.04 2025/12/30 0.56 -0.18% +1.52% +9.17% +16.18% +16.18% +29.23% +152.60% -24.75% 13.06%
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