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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.28 2026/02/19 N/A +0.73% +0.49% +1.72% +1.22% +3.24% +3.50% -26.59% N/A 3.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.71 2026/02/19 N/A +0.65% +0.10% +0.93% +0.98% +1.39% -1.14% -29.95% N/A 3.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.41 2026/02/19 1.45 +1.27% +1.98% +4.73% +1.70% +9.77% +22.56% -2.80% N/A 3.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.57 2026/02/19 N/A +0.82% +0.47% +1.66% +1.18% +3.38% +3.00% -26.01% N/A 3.98%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.06 2026/02/19 1.65 -0.14% -0.11% +1.11% -0.24% +3.74% -14.02% -34.57% -39.35% 8.15%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.28% -19.42% -50.78% 8.45%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.82 2026/02/19 2.29 +0.64% +1.23% +2.79% +0.77% +7.18% -4.05% -27.43% -21.80% 5.26%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.89 2026/02/19 0.86 +0.69% +0.90% +1.46% +0.62% +4.72% +14.71% +8.96% +237.74% 1.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 73.77 2026/02/19 1.01 +4.24% +14.42% +25.47% +10.70% +39.82% +51.70% +11.23% +628.96% 13.94%
 
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