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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.56% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 227.74 2026/04/02 N/A -4.38% -10.44% -10.24% -9.01% +22.73% +52.62% +44.09% +1,108.81% 15.37%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.75 2026/04/02 N/A -0.06% +0.48% +1.82% +0.66% +6.08% +27.47% +29.84% +67.50% 1.55%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.43 2026/04/02 N/A -1.84% -8.02% -9.50% -7.19% +20.73% +23.32% +13.75% +354.30% 13.68%
安联美国股票基金 (美元) A 37.10 2026/04/02 N/A -4.65% -8.43% -7.09% -7.46% +10.76% +51.76% +30.74% +271.03% 11.05%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2026/04/02 N/A -1.10% -1.83% -1.16% -2.16% +6.54% +2.03% -15.22% -43.03% 4.07%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 151.80 2026/04/02 0.50 -1.78% +3.10% +2.05% -2.40% +15.82% +38.68% +39.60% N/A 9.49%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.09 2026/04/02 2.47 -0.96% +0.03% +0.26% -0.51% +3.36% +8.24% -2.50% N/A 4.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.76 2026/04/02 N/A -1.27% -2.02% -2.51% -2.39% 0.00% +2.65% -15.19% N/A 2.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.33 2026/04/02 N/A -1.53% -2.82% -3.47% -3.01% -1.94% -2.13% -19.53% N/A 3.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.89 2026/04/02 1.43 -0.80% +0.72% +0.72% -0.84% +7.47% +25.36% +17.85% N/A 3.18%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.29 2026/04/02 N/A -1.38% -2.05% -2.72% -2.50% +0.23% +2.14% -15.05% N/A 3.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.19 2026/04/02 N/A -1.42% -2.23% -2.72% -2.57% -0.10% +2.69% -13.46% N/A 3.07%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.78 2026/04/02 -5.32 +0.23% +1.35% +1.71% +0.81% +3.75% +13.92% +16.77% N/A 0.48%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.51 2026/04/02 2.89 -0.39% +0.78% +1.04% 0.00% +3.75% +13.13% +8.84% +55.10% 1.43%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 85.52 2026/04/02 0.47 -1.52% +0.55% +2.14% -3.38% +35.79% +64.78% +63.55% +755.20% 10.63%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% -0.36% 0.00% +1.52% +4.94% -6.80% N/A 4.84%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 48.50 2026/04/02 N/A -4.98% -8.66% -11.79% -9.72% +15.75% +67.88% +31.69% N/A 14.23%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 400.70 2026/04/02 0.48 -2.82% +0.24% -2.78% -3.55% +11.42% +27.45% +29.99% N/A 10.11%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 400.70 2026/04/02 0.48 -2.82% +0.24% -2.78% -3.55% +11.42% +27.45% +29.99% N/A 10.11%
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