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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.03% -2.47% +451.33% 2.47%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.06 2025/12/30 N/A -0.58% +0.80% +5.50% +12.90% +12.90% +87.41% +67.96% +1,237.90% 12.23%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.65 2025/12/30 N/A +0.36% +1.46% +3.10% +6.39% +6.39% +30.90% +30.28% +66.50% 1.75%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.33 2025/12/30 N/A -0.48% -0.48% +4.53% +6.48% +6.48% +39.27% +31.13% +393.30% 11.72%
安联美国股票基金 (美元) A 38.97 2025/12/30 N/A -3.85% -0.35% +3.31% +7.27% +7.27% +73.12% +51.11% +289.70% 10.37%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/12/30 N/A +0.15% -0.55% +0.54% +1.64% +1.64% +5.74% -14.35% -41.84% 3.99%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 154.25 2025/12/30 0.50 +1.83% +5.43% +10.61% +19.51% +19.51% +42.82% +61.35% N/A 9.68%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.22 2025/12/30 2.47 -0.31% +1.18% +3.44% +6.92% +6.92% +13.54% -4.91% N/A 5.43%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/12/30 N/A +0.25% +0.05% +0.56% +0.89% +0.89% +7.14% -13.30% N/A 4.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.28 2025/12/30 N/A +0.13% -0.23% -0.42% -0.73% -0.73% +2.42% -17.38% N/A 4.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/30 1.43 +0.20% +1.19% +3.66% +7.78% +7.78% +30.13% +19.43% N/A 3.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/12/30 N/A +0.23% -0.09% +0.59% +0.92% +0.92% +6.80% -13.21% N/A 4.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.35 2025/12/30 N/A +0.35% +0.23% +0.86% +1.03% +1.03% +7.62% -11.04% N/A 4.01%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.07 2025/12/30 -5.32 +0.20% +0.85% +1.86% +3.83% +3.83% +14.17% +15.68% N/A 0.20%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.48 2025/12/30 2.89 +0.26% +1.18% +2.38% +5.23% +5.23% +15.35% +8.78% +54.80% 1.63%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 86.33 2025/12/30 0.47 -0.91% +4.59% +14.74% +25.26% +25.26% +76.72% +85.70% +763.30% 12.05%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% +0.26% +1.95% +4.60% +4.60% +8.47% -7.55% N/A 5.87%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.53 2025/12/30 N/A -2.25% -2.51% +3.22% +7.47% +7.47% +113.54% +49.32% N/A 14.65%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 416.83 2025/12/30 0.48 +2.14% +3.61% +8.70% +12.60% +12.60% +34.67% +59.76% N/A 11.29%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 416.83 2025/12/30 0.48 +2.14% +3.61% +8.70% +12.60% +12.60% +34.67% +59.76% N/A 11.29%
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