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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.89% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 240.01 2026/02/19 N/A -2.49% -0.63% -0.96% -4.10% +3.83% +65.73% +57.32% +1,173.94% 14.13%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.79 2026/02/19 N/A +0.72% +1.51% +3.13% +0.90% +6.13% +27.68% +30.05% +67.90% 1.71%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.02 2026/02/19 N/A -0.97% +0.76% +0.57% -1.90% +2.76% +26.97% +20.53% +380.20% 13.77%
安联美国股票基金 (美元) A 39.55 2026/02/19 N/A -2.42% -0.48% +2.80% -1.37% +4.20% +64.10% +44.91% +295.47% 12.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/02/19 N/A +0.18% +1.29% +2.37% -0.13% +6.04% +4.76% -13.97% -41.85% 4.77%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 161.62 2026/02/19 0.50 +1.55% +8.90% +11.75% +3.91% +18.07% +41.82% +58.31% N/A 11.97%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.63 2026/02/19 2.47 +0.91% +1.54% +3.76% +1.02% +7.35% +13.15% -2.57% N/A 5.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2026/02/19 N/A -0.25% +0.38% +0.13% +0.13% 0.00% +5.71% -13.29% N/A 4.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.21 2026/02/19 N/A -0.51% -0.10% -0.73% -0.19% -1.76% +0.77% -17.61% N/A 4.49%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.55 2026/02/19 1.43 +0.22% +2.06% +3.57% +0.62% +7.51% +28.93% +19.59% N/A 4.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/19 N/A -0.45% +0.23% 0.00% 0.00% 0.00% +5.01% -13.39% N/A 4.51%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.40 2026/02/19 N/A -0.31% +0.34% +0.07% +0.19% -0.10% +5.86% -11.22% N/A 4.53%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.14 2026/02/19 -5.32 +0.32% +0.87% +1.86% +0.46% +3.85% +14.14% +16.35% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.59 2026/02/19 2.89 +0.45% +1.30% +2.36% +0.52% +5.41% +15.48% +9.25% +55.90% 1.35%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 88.82 2026/02/19 0.47 -1.87% +3.59% +14.39% +0.35% +23.52% +68.51% +79.14% +788.20% 13.52%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.84% 0.00% +3.98% +7.56% -7.64% N/A 5.58%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.74 2026/02/19 N/A -4.96% -3.51% +0.68% -3.69% +4.19% +86.52% +39.99% N/A 15.60%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.85 2026/02/19 0.48 +0.72% +9.43% +8.23% +4.19% +12.78% +30.28% +51.56% N/A 13.23%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.85 2026/02/19 0.48 +0.72% +9.43% +8.23% +4.19% +12.78% +30.28% +51.56% N/A 13.23%
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