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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,684.11 2025/12/30 N/A +0.20% +7.35% +20.63% +31.82% +31.82% +56.85% +39.06% +224.17% 7.51%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.64 2025/12/30 N/A -1.90% +1.50% +10.40% +4.41% +4.41% +47.56% +35.17% N/A 9.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.32 2025/12/30 N/A -1.02% +6.08% +19.81% +17.54% +17.54% +101.81% +100.54% N/A 10.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.16 2025/12/30 N/A -2.00% +1.20% +9.70% +3.13% +3.13% +42.21% +26.97% N/A 9.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.85 2025/12/30 N/A -2.03% +1.69% +13.01% +9.92% +9.92% +45.38% +29.42% N/A 8.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,584.00 2025/12/30 N/A -1.13% +5.88% +19.19% +15.80% +15.80% +90.23% +94.15% N/A 10.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,767.00 2025/12/30 N/A -1.18% +5.57% +18.50% +14.39% +14.39% +83.37% +82.40% N/A 10.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.05 2025/12/30 N/A -0.65% +1.95% +10.55% +17.54% +17.54% +62.78% +29.28% N/A 10.00%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 41.03 2025/12/30 N/A -0.92% +6.54% +21.14% +20.08% +20.08% +113.03% +120.71% N/A 10.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.79 2025/12/30 N/A -0.73% +1.60% +9.88% +16.05% +16.05% +56.88% +21.52% N/A 9.77%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,845.00 2025/12/30 0.37 -1.41% +4.14% +20.70% +26.45% +26.45% +81.61% +83.38% N/A 8.86%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.52% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 410.20 2025/12/30 0.06 +1.94% +8.09% +16.30% +16.60% +16.60% +58.07% +55.79% -58.98% 8.04%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.91 2025/12/30 N/A +0.07% +2.73% +8.00% +33.49% +33.49% +74.75% +49.09% N/A 10.93%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.65 2025/12/30 N/A -0.58% +2.41% +5.53% +19.85% +19.85% +55.77% +22.62% N/A 10.12%
摩根日本(日圆)基金 84,628.00 2025/12/30 0.00 -4.07% +4.47% +11.37% +21.84% +21.84% +93.14% +57.93% N/A 10.39%
摩根日本股票基金 (美元) 31.74 2025/12/30 -0.03 -3.91% -1.49% +2.78% +22.88% +22.88% +63.19% +2.92% +217.40% 12.25%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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