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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 28.18 2026/02/19 1.11 +0.86% +1.18% +1.99% +1.40% +3.07% +10.73% -8.89% N/A 3.66%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.57 2026/02/19 N/A +0.75% +1.04% +1.68% +1.15% +3.41% +15.29% -1.07% +63.29% 2.97%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.57 2026/02/19 N/A +0.75% +1.04% +1.68% +1.15% +3.41% +15.29% -1.07% +63.29% 2.97%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.57 2026/02/19 N/A +0.75% +1.04% +1.68% +1.15% +3.41% +15.29% -1.07% +63.29% 2.97%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.57 2026/02/19 N/A +0.75% +1.04% +1.68% +1.15% +3.41% +15.29% -1.07% +63.29% 2.97%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.44 2026/02/19 N/A +0.16% +0.40% +0.87% +0.25% +1.79% +8.17% +7.42% +5.55% 0.24%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/19 N/A +0.43% +0.67% +1.41% +0.67% +3.51% +11.03% +4.23% N/A 1.08%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/19 N/A +0.43% +0.67% +1.41% +0.67% +3.51% +11.03% +4.23% N/A 1.08%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/19 N/A +0.43% +0.67% +1.41% +0.67% +3.51% +11.03% +4.23% N/A 1.08%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/19 N/A +0.43% +0.67% +1.41% +0.67% +3.51% +11.03% +4.23% N/A 1.08%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 53.75 2026/02/19 N/A -0.44% +7.52% +7.09% +4.29% +7.33% +37.82% +53.79% N/A 15.35%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 58.07 2026/02/19 N/A +2.53% +12.24% +11.90% +5.49% +21.85% +35.87% +51.26% N/A 13.35%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.35 2026/02/19 1.30 +0.88% +1.33% +1.92% +1.43% +3.29% +11.36% -12.09% +99.49% 3.53%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.05 2026/02/19 0.20 +0.60% +8.87% +7.24% +5.02% +15.58% +38.95% +49.28% +423.58% 12.27%
 
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